Маржинальная торговля — как торговать криптовалютой с кредитным плечом

Как работает маржинальная торговля и зачем она нужна?

Маржинальная торговля это способ торговли, при котором задействуется больше средств, чем есть у вас на депозите. Основное преимущество маржинальной торговли — возможность получения большей прибыли. В среднем, на Фондовом и Форекс рынках плечи ниже, чем на криптовалютном рынке.

Предупреждаем: маржинальная торговля сопряжена с высоким уровнем риска. Не используйте для маржинальной торговли криптовалютой больше, чем готовы потерять.

Как работает маржинальная торговля и зачем в ней плечи?

Маржинальная торговля это один из инструментов для торговли. Как и все инструменты она не может быть «хорошей» или «плохой» и требует навыков, дисциплины и умения вести торговлю. Новичкам, которые только знакомятся с рынком, не рекомендуется такой метод торговли — он требует самоконтроля, который вырабатывается только со временем.

Есть 2 типа маржи:

1. Изолированная, убытки ограничены размером позиции;
2. Кросс, убытки ограничены размером баланса.

Маржинальная торговля нужна для спекуляции. Она не подходит для инвестирования и приспособлена для умножения выгоды за короткий срок. Основной тип активов на Bitunix, которые торгуются с плечами это криптовалютные фьючерсы, как то BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, TON/USDT или PEPE/USDT. Все криптовалютные фьючерсы, представленные на бирже, это бессрочные контракты без даты экспирации — их можно удерживать вечно.

Основное преимущество маржинальной торговли криптовалютой — умножение прибыли. Плечи дают возможность использовать больше капитала, чем вам изначально доступно. Если рынок будет двигаться в вашу пользу — вы получите прибыль, умноженную кредитным плечом. Но верно и обратное — если рынок будет двигаться против вас, то плечо лишь умножит потери. Маржинальная торговля один из тех инструментов, которые нужно использовать с умом и знанием дела.

Плечи это множитель при маржинальной торговле — чем выше плечо, тем выше прибыль, но и выше убытки.

• Плечо в х100 умножит ваш доход в 100 раз, но и умножит потери на ту же величину;
• Например, если открыть позицию в $1000 с плечом х100, то это будет позиция размером в $100000;
• При таких значениях если цена поднимется на 1%, то ваша прибыль составит 1% от $100000, или $1000;
• И наоборот — если цена упадет на 1%, то с плечом х100 и размером позиции в $1000 произойдет ликвидация, ведь это будет -$1000.

Чтобы воспользоваться кредитным плечом для торговли криптой нужно внести маржу или залог, но обычно для этого достаточно пополнить свой фьючерсный счет и открыть позицию. Капитал, получаемый для маржинальной торговли — заемный, но без процента % по интересу за его удержание.

Первое общее правило маржинальной торговли гласит: «Держите на балансе достаточно капитала, чтобы выдержать отрицательные колебания цен в сделках». Количество свободной маржи зависит от нереализованной прибыли и убытков по открытым сделкам. Нереализованная прибыль увеличивает доступную маржу на счету, а убытки — уменьшают.

Как работает маржинальная торговля?

— Вы открываете позицию занимая актив у брокера в натуральном виде. Прибыль и убытки вам, но актив возвращается брокеру полной суммой;

— Когда вы открываете лонг по BTC с плечом х100, то это будет позиция 1 к 100. На $1 вашего капитала будет предоставлено $100 заемных;

— При плече 1 к 10 чтобы открыть позицию на $1000 нужно иметь на балансе $100 и так далее.

Отсюда следует второе правило для маржинальной торговли криптовалютой: «На балансе должна быть достаточная сумма для покрытия маржи и дополнительные средства, которые будут играть роль буфера на случай, если позиция пойдет против вас».

Нельзя использовать весь баланс как капитал под маржу. Т.е. нельзя открывать позицию на 100% от всего капитала. Если цена торгуемого актива пойдет против вас и уровень задействованной маржи превысит 90% то вы можете получить требование внести дополнительную маржу — маржин колл. Если таких средств на балансе не окажется, то это приведет к ликвидации позиций.

Ключевые термины в маржинальной торговле

Маржа: ваш капитал, который нужно предоставить для открытия позиции. Например, вы открываете позицию на $100 с плечом 1 к 10 — $100 в ней это маржа, а $900 это заемный капитал от брокера.

Маржин Колл (Margin Call): требование добавить маржи в позицию, если уровень свободного капитала падает ниже определенного порога.

Ликвидация: принудительное закрытие позиции биржей если не были выполнены требования маржин колла.

Как начать маржинальную торговлю криптовалютой на Bitunix

Перед открытием любой сделки нужно провести технический анализ. Для маржинальной торговли это железное правило — его нельзя нарушать и открывать позицию «в слепую». Чтобы избежать потерь придерживайтесь контроля рисками: не брать на позицию больше 10% от депозита и всегда ставьте TP/SL. С риск-контролем вам помогут индикаторы (20%) и дисциплина (80%).

Если вы решились на маржинальную торговлю криптовалютой, то вот, как это сделать на Bitunix:

1. Откройте учетную запись. Например, через Google Auth, Apple ID или электронную почту;
2. Включите 2FA и пройдите KYC, чтобы иметь право распоряжаться заемным капиталом;
3. Пополните биржевой баланс ончейн переводом, покупкой криптовалюты картой, обменом крипты по П2П или через проверенные Bitunix сторонние сервисы.

Как правильно открывать маржинальную позицию?

1. Выберите плечо. На Bitunix доступны плечи вплоть до х125, но если вы только начинаете осваивать этот инструмент, то не берите больше х5;
2. Определите точку входа. При маржинальной торговле не входят «по рынку», а ждут подходящего момента. Определить точку входа можно при помощи индикаторов и ценовых уровней. Например, лонгисты входят на поддержке, а шортисты — на сопротивлении.
3. Определите точку выхода в плюс и защиты от дальнейших убытков. Есть множество методов как это сделать, самый простой — по % дохода/убытка от позиции. Например, поставить тейк-профит на +10%, а стоп-лосс на -10%;
4. Откройте лимитный ордер с вашей точкой входа, выставьте TP/SL, нажмите «Лонг» или «Шорт».

4 распространенные стратегии маржинальной торговли:

• Свинг-трейдинг — когда позицию держат несколько дней или недель, чтобы дождаться выхода в плюс;
• Скальпинг — когда торгуют на минутном интервале, чтобы быстро получить прибыль;
• Арбитраж — когда торгуют на нескольких биржах одновременно используя два не связанных между собой аккаунта. Например, когда на одной бирже Биткоин дороже, а на другой дешевле, то вы его покупаете там где дешевле и продаете там, где дороже. Прибыль в таком случае будет в разнице;
• Хеджирование — когда открывают позицию в противоположность уже существующей, чтобы снизить риски. Например, когда лонг уравновешивают шортом. Работает только в режиме кросс-маржи, но помогает компенсировать убытки.

Заключение

Это тот случай, когда прибыль должна перевешивать риски. Если риск не оправдан — нет причины брать маржинальную позицию. При помощи маржинальной торговли можно умножить доход от постоянной волатильности (колебаний) криптовалютного рынка. Однако, если не следовать риск-менеджменту и отклоняться от собственной стратегии, то можно потерять вложенный капитал.

Если хотите углубиться в маржинальную торговлю и узнать ее тонкости, читайте наш подробный гайд по маржинальной торговле.

FAQs

1. Прибыльна ли маржинальная торговля криптовалютой?

Да, но только если вы понимаете, что делаете.

2. С чего лучше начинать новичку в криптовалютной торговле?

Со Спотовой торговли — там нельзя потерять больше, чем вы вкладываете.

🤗 Всегда будем рады обратной связи по адресу — [email protected] или через онлайн-чат на сайте, присылайте свои предложения, замечания или вопросы.

💚 Сообщество Bitunix 💚

Телеграм | Твиттер | Инстаграм | Тик Ток | Приложение

Присоединяйтесь к нашему Telegram для обсуждения рынка в реальном времени!

Предупреждение о рисках:

Криптовалютный рынок работает 24/7/365 без закрытия или открытия. Пожалуйста, оценивайте риски перед инвестированием в криптовалюты и блокчейн-технологии. Bitunix тщательно оценивает проекты, прежде чем размещать их для пользователей. Однако, даже при самой строгой проверке остаются инвестиционные риски. Bitunix не несет ответственности за любые инвестиционные прибыли или убытки.