Забираем прибыль из крипторынка как ПРО — принципы работы Тейк-профита и Стоп-Лосса

Есть одна тайна, которую знают только продвинутые трейдеры и она это ответ на вопрос — как торговать не глазея на график каждые 2 секунды?

Все просто:

• Стоп-Лосс;
• Тейк-Профит.

В статье простым языком расскажем, как работать с тейками и стопами, как через них забирать прибыль из рынка и не нервничать при торговле деривативами и фьючерсами на крипту. Прочтя статью вы разберетесь где и когда ставить тейки и стопы и как правильно рассчитывать их при открытии сделки.

Два самых важных типа Ордеров в торговле криптовалютами — Тейк-Профит и Стоп-Лосс

На картинке ниже изображен трейдер, который не использует Тейк-Профиты и Стоп-Лоссы:	На картинке ниже изображен трейдер, который использует Тейк-Профиты и Стоп-Лоссы:

Забираем прибыль из рынка — Заявка на Тейк Профит

Рынок двигается быстрее, чем вы успеваете моргнуть. За сутки на NYSE совершается от 15 до 20 млрд. сделок. Торговый день на биржевом рынке длиться 6.5 часов, с перерывами. Значит, за секунду на одной только Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE) в среднем совершается 38 млн. сделок. Вопрос — как успеть забрать прибыль из рынка? Для этого и нужен Тейк-Профит Ордер.

Заявка «Тейк Профит» или TP дословно означает «Забрать прибыль» и это то, что она делает — запускает заявку на продажу или покупку по заранее установленной цене, чтобы забрать прибыль из рынка. У Шортовой позиции заявкой Тейк-Профит будет Покупка, у Лонговой — Продажа.

Тейк Профит выполняется как Лимитный Ордер — если в рынке не будет достаточно заявок на продажу или покупку, чтобы его заполнить, то он не закроется до конца. Это означает, что у вас может остаться небольшой кусочек позиции после выполнения заявки на Тейк, которую вы можете продать Рыночным Ордером.

Защищаемся от убытков — Заявка на Стоп Лосс

Рынок двигается вниз так же быстро, как и вверх. Не успеете вы отойти за чашкой кофе, как рынок уже поменял настроение и бодро долбит вниз медвежьей свечой — цена падает, а вы только засыпаете зерна в кофемолку. Как защититься от потерь и не дергаться, отходя от графика? Для этого придумали Заявку на Стоп Лосс.

Заявка «Стоп-Лосс» или SL дословно означает «Остановить Убытки» и именно это она и делает — продает позицию в убыток, чтобы уберечься от полной ликвидации.

Заявка Стоп-Лосс выполняется Рыночным Ордером, чтобы избежать остатка по позиции и дальнейшего убытка. Закрытие по рыночной цене может вас «размазать» по заявкам в стакане, но убережет от еще больших убытков.

Есть и разновидность Стоп-Лосса — Лимитный Стоп-Лосс, он выполняется по заранее заданной цене, но если в биржевом стакане не будет достаточно заявок, то ваша позиция закроется не полностью и может продолжать нести убытки.

Стоп-Лосс и Тейк-Профит выполняются по строгим правилам, которым следуют и остальные заявки.

Например, мы заполняем заявку:

• Лимитник на покупку, цена — $1004;
• Стоп-Лосс Лимитника — $1002;
• Тейк Профит Лимитника — $1012.

Вот, куда в биржевом стакане упадут все три заявки:

Как правильно высчитывать Тейк-Профит и Стоп-Лосс для сделки?

Путь к правильным Тейкам и Стопам лежит через три столпа: психологию, математику и допустимый риск.

Чтобы правильно пользоваться Стоп-Лоссом и Тейк-Профитом нужно освоить простую философию:

• «Забираю достаточно и в плюс» — есть легенда, что 30% прибыли со сделки уже достаточно. Отличный ориентир для старта;
• «Жадность убивает капитал» — не нужно держать сделку и ждать «вот сейчас иксанет!», забирайте прибыль когда рынок вам ее даёт;
• «Отдаю сейчас, чтобы не потерять больше потом» — неправильно открытая сделка утащит за собой весь депозит. Нужно вовремя «резать» убыточные позиции, чтобы не потерять весь капитал и оставить себе возможность вернуться на рынок.

Соотношение Прибыли и Потерь со сделки называют Risk-Reward Ratio или RR. В каждую сделку закладывают получаемую прибыль и допустимый риск. Например, если вы получите со сделки $100, но потеряете всего $10, то Risk-Reward будет 10 к 1 — $10 в таком случае допустимый урон.

В фондовом рынке есть три классических уровня риска:

• 1 к 1 — рискуете $100, получаете $100;
• 1 к 2 — рискуете $100, получаете $200;
• 1 к 3 — рискуете $100, получаете $300.

Когда вы закладываете риск в сделку — вы рискуете не всей позицией, а только ее долей.

Выделяют риск как % от общего капитала и как долю от позиции.

• Доля от капитала. Например, если ваш капитал $1000, то риск в 10% будет означать, что вы готовы потерять только $100. Другое дело, когда ваш капитал $10000 — тогда риск в 1% составит те же $100. В обоих случаях вы теряете $100, но разница между $900 и $9900 на балансе — значительная.
• Доля от позиции. Допустим, вы хотите открыть сделку на BTC по цене $100,000 на $300 и закладываете убытки на уровне 3%, а прибыль — на уровне 30%. Значит, вы готовы потерять только $9, чтобы получить $90.

Соотношение риска и доходности можно рассчитать по этой формуле:

Например: (100 000 — 99 000) / (110 000 — 100 000) = 1000 / 10 000 = 1 к 10.

Можно высчитывать вручную, а можно делать проще и открывать инструмент «Длинная Позиция» или «Короткая Позиция» в торговом терминале Bitunix. Так вы быстро определите соотношение Риск к Награде и сможете принять взвешенное решение.

Как рассчитать где ставить Тейк и Стоп?

Есть три популярных метода: по инструментам, по ценовым уровням и % «на глаз».

Расчёт Тейка и Стопа по инструментам для теханализа

Скользящие средние (МА) — нас интересуют скользящие средние с интервалом 50 и 200. Когда короткая (50) скользящая пробивает длинную (200) и падает под нее — это называют «Мёртвый Крест», сильная медвежья модель. Когда короткая (50) пробивает длинную (200) и поднимается над ней — это называют «Золотой Крест», сильная бычья модель. Обычно, при торговле по МА Стоп Лосс ставят ниже длинной средней (200).

Чтобы фильтровать рыночный шум используют дополнительные индикаторы:

• Ленты Боллинджера — помогают отслеживать «пределы нормы» по ценовому движению. Стоп можно выставлять по нижней границе, но только на старших временных отрезках — от 1 часа и выше. Тейк — по верхней границе.
• RSI — используют для подтверждения ситуаций «перегрева» и «переохлаждения» перед открытием сделки. Если на индикаторе «перегрев», то открывать лонг — плохая затея.
• MACD — удобно дополняет скользящие средние, показывая локальное настроение рынка. Обычно служит индикатором смены тренда, работает по принципу RSI, но показывает коэффициент расхождения между скользящими средними цены.
• Облако Ишимоку — продвинутый индикатор, по нижней границе его «Облака Кумо» можно ставить Стопы для Лонгов и Шортов, в зависимости от направления рынка.

Расчёт Тейка и Стопа по ценовым уровням

Очень консервативный метод — найти уровни сопротивления, от которых цена «отбивается» и ставить стопы ниже этой линии. Логика очень простая — если вы открываете лонг и цена пробивает сильную поддержку, то дальше велик шанс падения.

Как правило, на уровнях поддержки идет торможение медвежьего тренда. На сопротивлении тормозит уже бычий — растущий — тренд.

Как ставить Тейки и Стопы по ценовым уровням:

• Лонгисты:

— Умеренно: Тейк ниже сопротивления, Стоп ниже поддержки;

— Жадно: Тейк выше сопротивления, Стоп ниже поддержки;

— Агрессивно: Тейк выше сопротивления, Стоп ниже поддержки.

• Шортисты:

— Умеренно: Тейк выше поддержки, Стоп ниже сопротивления;

— Жадно: Тейк ниже поддержки, Стоп на сопротивлении;

— Агрессивно: Тейк ниже сопротивления, Стоп выше поддержки.

Расчёт Тейка и Стопа «на глаз» — по % от позиции и по ROI

Когда нет времени выделять уровни, смотреть на индикаторы и проводить сложный ТА, то Тейк и Стоп закладывают «на глаз» — как долю потери от позиции и ее будущий ROI.

В тексте выше мы говорили о Risk-Reward где 3% потери на сделку соотносились с прибылью в 30%. Эту простую формулу можно подставить и для TP/SL: 3% потерь на SL и 30% прибыли по TP. Это относительный метод и он не подойдет для каждого депозита. Например, для позиции в $1000 c формулой 3%/30% (1 к 10) будет $30 на потерю и $300 на прибыль.

Значит, SL ставим на 3% от позиции, а TP — на 30% от позиции. Для депозита в $100 такой метод уже не подойдет — на 3% от сделки риск будет $3, а прибыль — $30 и с любым плечом такую позицию выбьет почти мгновенно, а комиссия за открытие ордера будет выше, чем его убыток по SL.

Как будет выглядеть установка TP/SL на покупку Биткоина через биржу Bitunix?

Предположим, вы собираетесь купить Биткоин, чтобы его удерживать ради прибыли, но знаете, что он волатилен и хотите ограничить убытки.

Вот пример открытия позиции с анализом рынка:

• Вы смотрите на график и видите: цена за 1 BTC $115000, на рынке легкий медвежий фон, но глобально все еще бычий тренд. Это значит, что курс иногда просаживается, но затем восстанавливается. Недавний пик был на $120000, а самая сильная просадка шла до $111000;
• Вы открываете лимитный ордер по цене входа $113000, со стопом на уровне $111000 и тейком по $118000. Если цена пойдет вниз от $115000, пройдёт $113000 и начнет разворот, то у вас есть шансы выйти в плюс.
• В примере ваш убыток ограничен $2000 на 1 BTC, а прибыль составит $5000 на BTC. Допустим, вы открываете позицию размером в $1000. Вы купите 0.0088 BTC, значит ваш убыток будет ограничен $17,6, а прибыль составит $44. С плечом в х10 это будет $170 убытка и $440 прибыли или примерно 1 к 2.

Чтобы Стоп и Тейк следовали за ценой динамически ставят Трейлинг-Стоп. Такой ордер будет «наблюдать» за позицией вместо вас и сработает при резком движении, а не по достижению нужного уровня. Обычно, когда ставят трейлинг-стоп, то указывают от 5% до 15% на сделку — это значит, что он сработает если цена двинется на указанное значение. Трейлинг-стопы ставят, когда актив волатильный, а следить за его движениями нет ни времени, ни желания.

Помните — без TP/SL торгуют только те, кто может себе позволить потерять всё.

💚 Благодарим за ваше время и внимание.

🤗 Всегда будем рады обратной связи по адресу — [email protected] или через онлайн-чат на сайте, присылайте свои предложения, замечания или вопросы.

💚 Сообщество Bitunix 💚

Телеграм | Твиттер | Инстаграм | Тик Ток | Приложение

Присоединяйтесь к нашему Telegram для обсуждения рынка в реальном времени!

Предупреждение о рисках:

Криптовалютный рынок работает 24/7/365 без закрытия или открытия. Пожалуйста, оценивайте риски перед инвестированием в криптовалюты и блокчейн-технологии. Bitunix тщательно оценивает проекты, прежде чем размещать их для пользователей. Однако, даже при самой строгой проверке остаются инвестиционные риски. Bitunix не несет ответственности за любые инвестиционные прибыли или убытки.