В этой статье рассмотрим, как торговать криптовалютными фьючерсами в 2025 году. Разберем основы, обсудим 5 актуальных стратегий для начинающих трейдеров и расскажем, про базовые правила покупки и продажи криптовалютных фьючерсов.
Как устроена торговля фьючерсами на криптовалютном рынке
Начем с того, как работают обычные товарные фьючерсы и перейдем к бессрочным криптовалютным фьючерсам и криптодеривативам.
Фьючерс это тип сделки — договор на покупку чего-то в будущем за определенную плату в настоящем. У фьючерса есть дата экспирации — момент, когда сделка должна состояться; базовый актив — то, на что была сделка; и расчетный актив — то, чем оплатили сделку.
Например, у фьючерсного контракта на бочку (баррель) нефти базовым активом будет бочка нефти, расчетным активом доллар, а на дату погашения базовый актив доставляют на финансовый адрес получателя.
Насколько велик фондовый фьючерсный рынок по сравнению с криптовалютным?
За 2023 общий объем торгов на фьючерсном рынке составил 137 млрд. контрактов. По самым оптимистичным оценкам в 2009 году общий объем торгов на фьючерсном рынке составлял $11 трлн., к 2025 только отдельные провайдеры фьючерсных услуг отчитываются об объеме торгов в $165 трлн. По сравнению с фондовым рынком криптовалютные фьючерсы сравнительно невелики: до $28 трлн.
На 2025 год 90% фьючерсов на криптовалютном рынке — бессрочные. У обычных фьючерсов есть дата экспирации — момент, когда они должны быть погашены. Например, если вы покупаете фьючерс на 100 баррелей нефти с датой погашения на 10 сентября, то когда фьючерс достигнет этой даты на ваш почтовый адрес указанный в торговой системе привезут 100 баррелей нефти. Так работают обычные товарные фьючерсы и они дешевеют к дате экспирации.
У бессрочных криптовалютных фьючерсов даты экспирации нет — они торгуются и удерживаются бессрочно, или, проще говоря, вечно. Назначение бессрочных фьючерсов на криптовалютном рынке — дать доступ к маржинальной и спекулятивной торговле. Основной тип торгуемых на Bitunix фьючерсов — бессрочные свопы, или бессрочные фьючерсные контракты.
На фондовом рынке есть криптодеривативы — фьючерсы с датой погашения, где базовым активом выступает Биткоин или другая криптовалюта. Такие криптовалютные фьючерсы не торгуются на Bitunix.
Чем фьючерсная торговля отличается от спотовой?
— Можно использовать больше капитала, чем есть на биржевом балансе;
— Возможность открывать лонг (длинную) или шорт (короткую) позицию, чтобы получать прибыль с растущего или падающего рынка;
— Возможностью хеджировать риски за счёт противоположно направленных сделок;
— Доступом к глубокой ликвидности и маржинальной торговле для получения прибыли на коротких дистанциях за счёт частого колебания цен (волатильности).
Почему на Bitunix удобно торговать фьючерсами?
— Узкий спред, меньше шанс проскальзывания или «растягивания» сделки по доступным в стакане заявкам;
— Гибкие настройки маржинального плеча: от х1 до х125;
— Разнообразие ордеров: FOK, IOC, GTC, лимитные и трейлинговые сделки;
— Оптимизацией под смартфоны через K-Line. Если торгуете со смартфона, то на Bitunix вам будет удобно.
5 базовых стратегий торговли фьючерсами
Хеджирование от слова «hedge» или «ограда» — защитная стратегия при которой одну сделку уравновешивают другой, но противоположной по характеру.
Например, когда в противовес лонгу открывают шорт, или наоборот.
- Пример хеджирования на криптовалютном рынке: допустим у вас на балансе 1 BTC, но чтобы защитить баланс от потерь из-за падения вы открываете шорт по фьючерсной паре BTC/USDT. Если BTC пойдет вниз, то прибыль от короткой сделки поможет уравновесить потери по спотовой покупке.
- Пример хеджирования из товарного рынка: дистрибьютор кофе покупает фьючерс на зерна, чтобы защититься от роста цен в следующем квартале.
- Пример хеджирования из обычной жизни: вы покупаете пару летних кроссовок зимой, когда цена на летние товары значительно ниже, чтобы застраховаться от роста цен на них уже летом.
На Bitunix для хеджирования есть такие инструменты:
- Reduce Only Orders или «Только на погашение», когда сделка открывается без возможности ее увеличения;
- TP/SL — базовые лимитные ордера для покупки или продажи;
- Long/Short — маржинированные позиции для роста или падения.
Спекуляция — покупаем дешево, продаем дорого, но с маржинальными плечами. Суть в том, чтобы приумножить прибыль на краткосрочных движения курса криптовалют. Если считают, что цена будет расти, то открывают Лонг (длинную) позицию, и наоборот, если уверены в падении, то открывают шорт (короткую) позицию.
Пример: Если вы открываете длинную позицию с плечом х10 по паре ETH/USDT, то когда цена ETH вырастет на 5% ваша прибыль составит 50% (минус комиссия и ставка финансирования).
Для спекулятивной торговли на Bitunix есть:
— Просчет ставки финансирования и комиссии перед открытием ордера в реальном времени;
— Миллисекундное выполнение ордеров;
— Прозрачный подсчет PnL.
Спрединг — одновременная покупка и продажа связанных фьючерсных пар, чтобы извлечь прибыль из разницы цен, а не от направления движения.
Примеры спредовой торговли:
- Календарный спред: лонг на фьючерс по BTC с датой экспирации в Мае, шорт на фьючерс по BTC с датой экспирации в Июне;
- Оборотный спред: лонг на золото, шорт на серебро;
- Базисный спред: лонг по спотовому BTC, шорт по фьючерсу на BTC (или наоборот).
Скальпинг — торговля фьючерсами на очень коротких таймфреймах, обычно минутных и секундных. Подразумевает открытие и закрытие множества маленьких сделок за очень сжатый промежуток времени. На Bitunix удобно скальпить из-за низкого времени выполнения ордеров и доступу по API.
Арбитражная торговля — очень широкий термин. В целом обозначает покупку в одном месте и продажу в другом, бывает трудовой, ресурсный, товарный и даже арбитраж во времени. Самый простой пример: купить помидоры в деревне, прямо у фермера и продать их на рынке, но уже дороже, забрав разницу себе.
На криптовалютном рынке когда говорят «арбитраж» подразумевают «биржевой арбитраж». Это одновременная покупка и продажа одного актива на двух разных биржах.
Межбиржевой арбитраж работает примерно так:
- У вас есть баланс на бирже ХХХ и Bitunix в $1000 на каждой;
- На Bitunix Биткоин стоит $80000, на бирже ХХХ — $85000;
- Открываете лонг на Bitunix, ставите шорт на бирже ХХХ;
- Ждете, пока цены выровняются, закрываете обе позиции, забираете прибыль.
Есть и альтернативный вариант арбитражной торговли — покупка на споте и шорт на фьючерсах или наоборот. Такой подход работает во время резких скачков волатильности.
Позиционная торговля — покупка или продажа с расчётом на долгосрочный тренд. Наименее рискованная и наиболее понятная стратегия из всех: ожидаете рост на актив в будущем, покупаете его, дожидаетесь роста, продаете.
Есть разновидности позиционной торговли криптовалютами, например, торговля по макроэкономическим сигналам (крупным событиям):
— Ожидают одобрения по спотовому ETF на BTC, ETH, SOL или TON (нужное подчеркнуть), вы покупаете такой актив и держите его;
— При торговле товаром, который предсказуемо дорожает или дешевеет из-за инфляции, как-то нефть, бензин или золото;
— Использования предсказуемой цикличности рынка, чтобы заработать (покупка на жесткой посадке и продажа во время пика бычьего цикла).
3 передовые фьючерсные стратегии для торговли криптовалютой в 2025 году
🔹 Фьючерсы + Опционы = Гамма-Скальпинг. Сложная комбинация из длинной фьючерсной позиции и шорт-лонг торговли опционами на базисный актив. Обычно работает так: лонг на опционы колл (на рост) и шорт на базисный актив или наоборот — лонг на пут (на падение) и + лонг на базисный актив.
Логика стратегии в поддержании баланса между двумя типами позиций ради прибыли. Если цена идет вверх, то заработок идет с базисного актива, а если вниз, то с опционов на падение. У нее есть реверсивный вид — обратная гамма-скальпинг стратегия.
🔹 Треугольный арбитраж: получение прибыли из неравенства пар BTC/ETH, ETH/USDT и BTC/USDT.
🔹 Количественные алгоритмические спреды: автоматизированные торги, анализирующие кривые фьючерсов и волатильность.
API-интерфейсы Bitunix и настройка ордеров позволяют опытным трейдерам создавать и реализовывать эти стратегии в больших масштабах.
Как составить свою стратегию торговли фьючерсами
Строгий подход — залог успеха в торговле криптовалютными фьючерсами.
Вот, что должен содержать ваш торговый план:
- Фокус на активах: криптовалюты, сырьевые товары, индексы?
- Тип стратегии: хеджирование, спекуляция или спред
- Распределение капитала: сколько на сделку?
- Контроль рисков: максимальный убыток за день/сделку?
- График обзора торговли: ежедневно, еженедельно или по каждой сделке?
Bitunix предоставляет трейдерам панели данных, калькуляторы финансирования и исторические журналы для точной настройки планов.
Как управлять рисками при торговле фьючерсами
Выше плечо — больше риски, поэтому начинайте с чего-то ближе «к земле».
Чтобы управлять рисками при торговле фьючерсами на криптовалюты:
- Стоп-лоссы — используйте их;
- Не берите маржи больше, чем нужно;
- Распределяйте капитал по активам;
- Ставьте оповещения по скачку ставок финансирования;
- Не берите больше 10% от капитала на сделку.
Наша платформа для торговли фьючерсами оснащена автоматическими оповещениями о марже, индикаторами риска ликвидации и режимами «только снижение» — поэтому вы всегда контролируете ситуацию.
Стратегия торговли фьючерсами на Bitunix для новичков
Если вы уже решились на фьючерсную торговлю криптовалютой, то:
- Пробуйте сделки с небольшого плеча: х2 — х5;
- Отслеживайте ставку финансирования;
- Придерживайтесь основных пар: BTC и ETH, они хорошо изучены и обладают крепким фундаменталом;
- Не используйте больше денег, чем готовы потерять;
- Забирайте прибыль, когда рынок вам её дает;
- +30% со сделки — достаточно.
Почему стоит выбрать Bitunix для торговли фьючерсами?
Мы создали Bitunix с учетом потребностей при реальной фьючерсной торговле:
- SL/TP при настройке и открытии ордера
- До 16 графиков на вкладку, неограниченное кол-во индикаторов на график, 120+ индикаторов для всех графиков, 32 раскладки отображения;
- Мобильная оптимизация для быстрой и удобной торговли со смартфона;
- Быстрая веб-версия торгового терминала для любого браузера;
- Круглосуточная многоязычная поддержка;
- Выставление TP/SL перетягиванием по экрану на смартфоне;
- Бессрочные + датированные контракты;
- Прозрачность сборов и ликвидаций.
Независимо от того, учитесь ли вы торговать фьючерсами или осуществляете макрохеджирование на 100 контрактов, Bitunix создан для достижения результатов.
Заключение
Фьючерсы были есть и будут, этот торговый инструмент появился еще в 8000 году до нашей эры и они останутся с нами еще столько же согласно эффекту Линди. В 2025 фьючерсный рынок растет: появляются ETF и фьючерсы на них это только вопрос времени — такая механика уже работает в фондовом рынке и со временем будет переведена и в криптовалютный.
При правильном подходе — фьючерсы дадут прибыль, при неправильном — лишат сна, депозита и дохода. Управляя рисками на фьючерсах получится заработать, но если терять самоконтроль, то получится только потерять. Спекуляция, хеджирование, спреды и другие стратегии это лишь верхушка айсберга — методов торговли много, важно придерживаться риск-менеджмента.
Если вы готовы выйти на новый уровень в сфере фьючерсов, Bitunix — ваш партнер, который поможет вам сделать это быстро, прозрачно и под контролем.
Начните свой путь в торговле фьючерсами на Bitunix.
Благодарим за внимание.
Удачной торговли.
🤗 Всегда будем рады обратной связи по адресу — [email protected] или через онлайн-чат на сайте, присылайте свои предложения, замечания или вопросы.
💚 Сообщество Bitunix 💚
Телеграм | Твиттер | Инстаграм | Тик Ток | Приложение
Присоединяйтесь к нашему Telegram для обсуждения рынка в реальном времени!
Предупреждение о рисках:
Криптовалютный рынок работает 24/7/365 без закрытия или открытия. Пожалуйста, оценивайте риски перед инвестированием в криптовалюты и блокчейн-технологии. Bitunix тщательно оценивает проекты, прежде чем размещать их для пользователей. Однако, даже при самой строгой проверке остаются инвестиционные риски. Bitunix не несет ответственности за любые инвестиционные прибыли или убытки.
